2020年平凉市铁路运输管理办公室部门决算

  • 发布时间 :
  • 2020-09-09 15:18:00
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  • 市铁运办
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第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

平凉市铁路运输管理办公室是平凉市人民政府主管全市铁路运输协调服务等工作的职能部门。主要职责是:

一是负责组织、管理、协调全市铁路运输工作;拟定重点企业、重点物资铁路运输计划和紧急调运协调,全力组织全市客货物运力运量。

二是按月做好铁路运输统计分析和预测,监督检查铁路运输计划的执行情况;积极组织落实货源,协调争取铁路运力运量;

三是积极做好电煤运输协调服务,确保电煤铁路运力,全力解决电煤铁路运输中存在的问题;

四是积极协调配合做好铁路站场扩能改造项目建设,全面提升全市铁路运输能力。协调处理铁路与地方之间就土地占用、道路通行、桥涵维修以及其他矛盾纠纷等。

(二)机构设置情况。

平凉市铁路运输管理办公室隶属于市工信局管理的事业单位,副县级建制,二级预算单位,执行事业单位会计制度。现有事业编制6人,在职人员7人,退休人员2人。

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计79.54万元,支出总计90.82万元。与2018年决算数相比,收入增加7.85万元,增长11%,支出减少4.81万元,下降5%,主要原因是执行职工工资调增,相应地社会保障及就业支出、住房保障支出增加等因素,导致收入增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计79.54万元,其中:财政拨款收入78.38万元,占99%;其他收入1.16万元,占1%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计90.82万元,其中:基本支出90.82万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计78.38万元,较上年决算数71.69万元,增长9%。主要原因是:职工工资调增,相应地社会保障及就业支出、住房保障支出增加等因素,导致收入增加。较年初预算数65.8万元,增长19%。主要原因是:年初对科学发展观绩效奖及增资没有做入预算。

本部门2019年度财政拨款支出合计78.38万元,较上年决算数71.69万元,增长9%。主要原因是:落实事业单位职工工资、养老金提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。较年初预算数65.8万元,增长19%。主要原因是:年初对科学发展观绩效奖及增资支出没有做入预算。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公关预算财政拨款支出合计78.38万元,较上年决算数71.69万元,增长9%。主要原因是:落实事业单位职工工资、养老金提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准,故支出有所增加。较年初预算数65.8万元,下降19%。主要原因是:年初对科学发展观绩效奖及增资没有做入预算。

1、铁路运输支出60.81万元,占78%,较年初预算数48.55万元,主要原因是执行了新的工资标准,增加了在职人员的工资、养老金、公用经费等支出。

2、社会保障与就业支出10.58万元,占13%,较年初预算数10.33万元,主要原因是工资标准增加,相应地社会保障与就业支出增加;

3、医疗卫生与计划生育支出2.35万元,占3%,较年初预算数2.35万元,没有差异;

4、住房保障支出4.64万元,占6%,较年初预算数4.57万元,主要原因是工资标准提高,相应地住房保障支出略有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出78.38万元。其中:人员经费74.35万元,较上年67.84万元,增长10%,主要原因是落实事业单位职工工资、养老金提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准,故支出有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费4.03万元,较上年增加0.18万元,主要原因是资本性支出增加,购置了财务办公软件。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入78.38万元,较上年71.69万元,增长9%,主要原因是职工工资调增,相应地社会保障及就业支出、住房保障支出增加等因素,导致收入增加。基本支出78.38万元,较上年71.69万元,增长9%,主要原因是落实事业单位职工工资调增,相应地人员工资、社会保障及就业支出、住房保障支出增加,故支出有所增加。上年基本支出结转0万元,年末结转(余)0元。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度没有政府性基金预算收入。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.56万元,主要用于公务用车运行维护费支出。本单位有1辆一般公务用车,但此车无编制,所以年初预算为0万元。较上年支出数0.91万元,减少0.35万元,主要原因是本年度公务用车运行维护费总支出与2018年基本持平,但用财政拨款支出比2018年有所减少,其差额用事业基金弥补。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,年初预算数0万元。

公务车购置费0万元,年初预算数0万元。

公务车运行维护费0.56万元,主要用于公务用车维修费、燃油费、过路过桥费等支出,单位有公车无编制,年初预算为0万元;较上年支出数0.91万元,主要原因是公务用车运行维护费总支出与2018年基本持平,但用财政拨款支出比2018年有所减少,其差额用事业基金弥补。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数0万元,上年支出数0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人。

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出4.03万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年3.85万元,增长5%,主要原因是资本性支出增加,购置了财务办公软件。

(二)政府采购支出情况的说明

2019年本部门没有政府采购支出。

 (三)国有资产占用情况的说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆(无编制)。

十、关于预算绩效情况的说明

本部门不存在需绩效评价的项目。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:指平凉市铁路运输管理办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指平凉市铁路运输管理办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

附表: 平凉市铁路运输管理办公室2019年部门决算公开表